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电解铝的两个超预期

2017/09/13 16:51:32 来源:陆家嘴大宗商品论坛   作者:匿名 点击数: 1488

中国铝业网】奇迹总是诞生于市场绝望时......

基本面的超预期。9.11日,市场关注已久铝锭社会库存开始下降,上海有色网数据,七地现货库存出现两个月来的首次下降,铝期价应声上涨。此次铝库存下降可谓是超市场预期,之前我们判断9月初铝库存将会拐头!

但是随着库存的不断垒高,市场担忧日益严重,整个板块和铝价出现调整,时至今日我们再次重申铝库存拐点来临,随着减产能传导至减产量,再到减库存,终于有所显现,同时近日铝价调整出现低位,导致下游备货现象积极促进需求,一增一减,库存下降也是情理之中。展望后市,随着减产的进一步实现,开工旺季和备货季的到来,铝锭库存有望形成明显的下行趋势,有望在四季度下降至100万吨水平!在基本面方面对铝价形成上涨诱因。

电解铝的两个超预期

政策的超预期。近期,河南省出台秋冬季错峰限产方案,内容大超预期!首先,停产范围不再是之前的“2+26+3”涉及的城市,而是扩大至全省,包括全省13家电解铝企业;全省11家氧化铝企业;全省109家碳素企业;全省39家有色再生企业。我们认为,如果河南全省实施停产,山东、山西等省份很可能也会跟进;其次是炭素企业的不达标比例较大,具体而言,86家未安装大气污染物在线监测设施的炭素企业,全部停产。33家达到特别排放限值要求(颗粒物10毫克/立方米、二氧化硫100毫克/立方米、氮氧化物100毫克/立方米)的炭素企业,限产50%以上,如果炭素供应紧张,价格难免暴涨,从成本方面支撑铝价走高。

进入九月以来,北方本应是秋高气爽,但是可以看到雾霾渐起,今年环保指标料难完成,利剑高悬,环保只会紧不会松,哪会管价格的洪水滔天。

所以说,整个铝板块,我们再次重申,中长期逻辑没有瑕疵,短期又有催化,何去何从,一目了然。

推荐标的:三大组合

1、原材料涨价弹性组合:中铝、云铝、南山、中孚

2、煤铝双杀组合:神火、露天

3、产业链相关:索通发展(行情603612,诊股)!

考虑到中铝A股停牌,可选择标的更少,行情很可能再超预期。

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